DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

009 -

POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL

010 -

ESTORNO DE CRÉDITOS:

011 -

RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS

012 -

OUTROS DÉBITOS:

013 -

TOTAL

APURAÇÃO DO SALDO

014 -

DÉBITO TOTAL ( = ITEM 013)

015 -

CRÉDITO TOTAL ( = ITEM 008)

016 -

SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)

017 -

SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 -

POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL

002 -

POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO

003 -

POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO

004 -

ESTORNOS DE DÉBITOS

005 -

OUTROS CRÉDITOS

006 -

SUBTOTAL

007 -

SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR

008 -

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE

Período de _____________a ______________

E N T R A D A S

CODIFICAÇÃO

NATUREZA

VALORES CONTÁBEIS

IPI VALORES FISCAIS

CON-TÁBIL

FISCAL

OPERAÇÕES COM

CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM

CRÉDITO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

IMPOSTO CREDITADO

NÃO TRIBUTADAS

OUTRAS

1.101

1.102

1.111

1.113

1.116

1.117

1.118

1.120

1.121

1.122

1.124

1.125

1.126

1.151

1.152

1.154

1.201

1.202

1.203

1.204

1.207

1.208

1.209

1.252

1.256

1.302

1.352

1.356

1.401

1.403

1.406

1.407

Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária

1.408

Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.409

Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.410

- Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

1.411

Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.414

- Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

1.415

Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.452

Retorno de insumo não utilizado na produção

1.501

1.503

1.504

1.505

Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias remetidas para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.

1.506

Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação.

1.551

1.552

1.553

1.554

1.555

1.556

1.557

1.653

1.658

1.660

1.662

1.901

1.902

1.903

1.904

1.905

1.906

1.907

1.908

1.909

Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato

1.910

1.911

1.912

1.913

1.914

1.915

1.916

1.917

1.918

1.919

1.920

1921

1.922

1.923

1.924

1.925

1.926

1.949

2.101

REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO SELO DE CONTROLE

FIRMA

GRUPO OU SUBGRUPO

COR

SÉRIE

ANO

MÊS/DIA

1)

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

(QUANTIDADE)

10)

OBSERVAÇÕES

11)

GUIA

QUANTIDADE

4)

NÚMEROS

5)

NOTA FISCAL

OUTRAS

QUANTIDADES

9)

N º

2)

DATA

3)

SÉRIE

6)

NÚMERO

7)

QUANTIDADE

8)

APURAÇÃO DO IP I

DE ___________________ DE 20 ___.

MODELO B

5.101

Vendas de produção do estabelecimento

5.102

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

5.103

Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento

5.104

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento

5.105

Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar

5.106

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar

5.109

Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comercio

5.110

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio

5.111

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial

5.112

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação industrial

5.113

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil

5.114

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação mercantil

5.115

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros recebida anteriormente em consignação mercantil

5.116

Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura

5.117

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura

5.118

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem

5.119

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem

5.120

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem

5.122

Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente

5.123

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente

5.124

Industrialização efetuada para outra empresa

5.125

Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria

5.151

Transferência de produção do estabelecimento

5.152

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

5.155

Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar

5.156

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar

5.201

Devolução de compra para industrialização ou produção rural

5.202

Devolução de compra para comercialização

5.205

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação

5.206

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte

5.207

Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica

5.208

Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou produção rural

5.209

Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização

5.210

Devolução de compra para utilização na prestação de serviço

5.401

Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

5.402

Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto

5.403

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

5.405

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído

5.408

Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

5.409

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.410

Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.411

Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.412

Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.413

Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.414

Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

5.415

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

5.501

Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação

5.502

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação

5.503

Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação

5.504

Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento

5.505

Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação

5.551

Venda de bem do ativo imobilizado

5.552

Transferência de bem do ativo imobilizado

5.553

Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado

5.554

Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento

5.555

Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento

5.556

Devolução de compra de material de uso ou consumo

5.557

Transferência de material de uso ou consumo

5.651

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à industrialização subsequente

5.652

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à comercialização

5.653

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a consumidor ou usuário final

5.658

Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

5.660

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente

5.662

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final

5.901

Remessa para industrialização por encomenda

5.902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda

5.903

Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo

5.904

Remessa para venda fora do estabelecimento

5.905

Remessa para depósito fechado ou armazém geral

5.906

Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral

5.907

Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral

5.908

Remessa de bem por conta de contrato de comodato

5.909

Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato

5.910

Remessa em bonificação, doação ou brinde

5.911

Remessa de amostra grátis

5.912

Remessa de mercadoria ou bem para demonstração

5.913

Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração

5.914

Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira

5.915

Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo

5.916

Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo

5.917

Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial

5.918

Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial

5.919

Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial

5.920

Remessa de vasilhame ou sacaria

5.921

Devolução de vasilhame ou sacaria

5.922

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura

5.923

Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem

5.924

Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente

5.925

Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente

5.926

Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação

5.927

Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração

5.928

Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da atividade da empresa

5.929

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF

5.949

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

SUBTOTAL

6.101

Venda da produção do estabelecimento

6.102

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

6.103

Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento

6.104

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento

6.105

Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar

6.106

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar

6.107

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte

6.108

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

6.109

Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio

6.110

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou a Áreas de Livre Comércio

6.111

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial

6.112

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de Terceiros remetida anteriormente em consignação industrial

6.113

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil

6.114

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação mercantil

6.115

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil

6.116

Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura

6.117

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura

6.118

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem

6.119

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem

6.120

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem

6.122

Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente

6.123

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente

6.124

Industrialização efetuada para outra empresa

6.125

Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria

6.151

Transferência de produção do estabelecimento

6.152

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

6.155

Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar

6.156

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar

6.201

Devolução de compra para industrialização ou produção rural

6.202

Devolução de compra para comercialização

6.205

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação

6.206

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte

6.207

Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica

6.208

Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou produção rural

6.209

Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização

6.210

Devolução de compra para utilização na prestação de serviço

6.401

Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

6.402

Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto

6.403

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

6.404

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente

6.408

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente

6.409

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

6.410

Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

6.411

Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

6.414

Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

6.415

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

6.501

Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação

6.502

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação

6.503

Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação

6.504

Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.

6.505

Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação

6.551

Venda de bem do ativo imobilizado

6.552

Transferência de bem do ativo imobilizado

6.553

Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado

6.554

Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento

6.555

Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento

6.556

Devolução de compra de material de uso ou consumo

6.557

Transferência de material de uso ou consumo

6.651

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à industrialização subseqüente

6.652

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à comercialização

6.653

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a consumidor ou usuário final

6.658

Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

6.660

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente

6.661

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização

6.901

Remessa para industrialização por encomenda

6.902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda

6.903

Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo

6.904

Remessa para venda fora do estabelecimento

6.905

Remessa para depósito fechado ou armazém geral

6.906

Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral

6.907

Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral

6.908

Remessa de bem por conta de contrato de comodato

6.909

Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato

6.910

Remessa em bonificação, doação ou brinde

6.911

Remessa de amostra grátis

6.912

Remessa de mercadoria ou bem para demonstração

6.913

Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração

6.914

Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira

6.915

Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo

6.916

Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo

6.917

Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial

6.918

Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial

6.919

Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial

6.920

Remessa de vasilhame ou sacaria

6.921

Devolução de vasilhame ou sacaria

6.922

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura

6.923

Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem

6.924

Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente

6.925

Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente

6.949

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

SUBTOTAL

7.101

Venda de produção do estabelecimento

7.102

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

7.105

Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar

7.106

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar

7.127

Venda de produção do estabelecimento sob o regime de “drawback”

7.201

Devolução de compra para industrialização ou produção rural

7.202

Devolução de compra para comercialização

7.210

Devolução de compra para utilização na prestação de serviço

7.211

Devolução de compra para industrialização sob o regime de “drawback”

7.501

Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação

7.551

Venda de bem do ativo imobilizado

7.553

Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado

7.556

Devolução de compra de material de uso ou consumo

7.651

Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

7.930

Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária

7.949

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

SUBTOTAL

28

28

28

28

28

T O T A I S